Position Sizing
Position sizing menghubungkan jarak antara harga masuk dan stop dengan jumlah unit yang kamu perdagangkan — sehingga kerugian maksimum mengikuti aturan yang kamu tetapkan sebelum trade.
Peringatan: nilai pip per lot bervariasi menurut pasangan dan broker. Gunakan kalkulator akunmu untuk angka pasti.
Contoh edukatif: maksimum kerugian per trade
Banyak pedoman pemula membahas angka seperti maksimal sekitar 1–2% ekuitas per trade sebagai titik awal disiplin — bukan hukum. Artinya: jika stop kena, kerugian pada akun sekitar proporsi itu (belum termasuk slippage atau komisi).
Menghitung dari entry dan stop
- Tentukan harga entry dan harga stop sesuai rencana.
- Ukur jarak risiko dalam pip (atau persentase harga untuk konteks).
- Terjemahkan jarak itu ke nominal risiko dengan ukuran lot menggunakan spesifikasi kontrak broker.
- Sesuaikan lot ke bawah sampai nominal risiko ≤ batas yang kamu pilih.
Long dan short
Logika sizing sama: yang berbeda adalah arah stop relatif terhadap entry. Pastikan kamu menghitung berdasarkan jarak absolut ke stop, bukan asumsi “long lebih aman”.
Worked example lengkap — akun $5.000, EUR/USD swing
Setup:
- Akun: $5.000.
- Risk per trade: 1% = $50.
- Setup: pullback ke demand zone H4 di EUR/USD 1.0840.
- Entry plan: 1.0848. SL di 1.0820 (di bawah zona + 5 pip buffer).
- Jarak SL: 28 pip.
- Nilai 1 pip EUR/USD: $10 untuk 1 lot standar.
Hitung lot:
Bulatkan ke 0.18 lot (atau 0.17 untuk lebih konservatif). Verifikasi: 0.18 × 28 × $10 = $50.4 → ok.
TP plan: target di swing high terakhir 1.0930. Jarak 82 pip. R:R = 82/28 = 2.93. Profit kalau TP terkena: 0.18 × 82 × $10 = $147.6 (2.95% akun).
Take-away: lot adalah output dari setup, bukan input. Jangan pernah "kepingin trade 1 lot" lalu mencari SL.
Kesalahan umum position sizing
- Memakai lot sama untuk semua setup — padahal SL bervariasi 15 pip vs 80 pip. Risk dalam dolar harus konsisten, BUKAN lot.
- Kalkulasi tanpa swap untuk swing — posisi 3 malam bisa rugi $15–$50 dari swap di pair dengan diferensial besar.
- Lupa account currency mismatch — akun USD trading GBP/JPY: nilai pip tidak $10 per lot, perlu konversi.
- Sizing untuk profit, bukan risk — "kalau TP kena saya untung $300"; bahaya, fokus harus di risk.
- Compound terlalu cepat — naikkan lot setiap minggu setelah profit. Setelah 3 minggu lot 2× lebih besar tapi strategi belum tervalidasi panjang.
Alat bantu
Manfaatkan kalkulator situs ini untuk latihan angka dengan akun demo terlebih dahulu. Cek juga: Lot Size Calculator.
Insight Trader Profesional
Position sizing adalah hal nomor satu yang membedakan trader yang bertahan dengan yang blow up. Mike Bellafiore (SMB Capital) sering bilang: "Bad trades that lose 1R are part of the business. Bad trades that lose 5R are business killers."
Disiplin pro:
- Konsistensi risk per trade — bukan lot konsisten, tapi dollar risk konsisten.
- Re-size setiap minggu berdasarkan equity terbaru. Equity naik = risk dolar naik proporsional; equity turun = risk turun.
- Never average down losers — kalau strategi-mu butuh average down, strateginya butuh review fundamental.
Risk adalah satu-satunya variabel yang sepenuhnya kamu kontrol. Pasar tidak.
Checklist position sizing
- Risk dolar = % yang sudah aku set (1–2% akun)?
- Jarak SL diukur dari struktur (bukan angka acak)?
- Lot hasil kalkulasi, bukan asumsi awal?
- Sudah verifikasi nilai pip untuk pair-ku (account currency match)?
- Margin yang dibutuhkan tidak melebihi 20% free margin?
- R:R minimum 1.5 ke target wajar?
Seri Money Management: Protecting Your Account · Stop Losses
Sudut pandang "kesalahan" tentang overlot: Kesalahan #1: Overlot — kenapa 1 trade overlot bisa habiskan akun.